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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,950 | 13,310 | 8,360 |
Bonos | 94,650 | 96,310 | 1,660 |
Convertibles | 0,320 | 0,320 | 0,000 |
Preferentes | 0,030 | 0,030 | 0,000 |
Otros | 0,050 | 0,050 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 54,743 | 85,453 |
Corporativo | 29,878 | 30,296 |
Efectivo | 4,077 | 57,173 |
Derivado | 5,509 | 86,897 |
Titulizado | 3,039 | 17,724 |
Municipal | 2,378 | 0,470 |
Número de posiciones en largo: 20
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
ClassicBond T | AT0000497680 | 18,98 | - | - | |
ERSTE Bond Combirent EUR R01 T | AT0000812912 | 10,44 | - | - | |
InterBond T | AT0000859822 | 6,82 | - | - | |
Business Bond T | AT0000723168 | 5,57 | - | - | |
s Reserve T | AT0000A0E0Y0 | 5,50 | - | - | |
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI EUR | LU0141799097 | 5,04 | 43,429 | -0,20% | |
s EthikBond T | AT0000681184 | 4,45 | 122,790 | +0,11% | |
Vanguard Emerging Mkts Bd Inv EUR H Acc | IE00BKLWXS37 | 4,30 | - | - | |
Sirius 25 – Euro Corporate Bond Fd I T | AT0000A1FUU3 | 4,06 | - | - | |
LGT Sustainable BF Glb Infl. Link EUR I1 | LI0021090100 | 4,04 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
s EthikBond T | 39,46M | 2,83 | -2,09 | -0,07 | ||
s EthikBond A | 39,46M | 2,83 | -2,09 | -0,07 | ||
AustroMundelRent A | 27,68M | 0,52 | -3,64 | -1,00 | ||
AustroMUndelRent T | 27,68M | 0,53 | -3,64 | -1,00 |
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