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Eurizon Fund - Bond Usd Lte Class Unit Z Eur Accumulation (0P0000ABT4)

Luxemburgo

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25/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,82B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Eurizon Capital S.A.

ISIN: LU0335989553

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000ABT4

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit Z EUR Accum (0P0000ABT4). Nuestra información sobre los activos en cartera de Eurizon Fund - Bond USD LTE Class Unit Z EUR Accum incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,490	0,540	0,050
Bonos	99,500	99,500	0,000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	99,505	46,965
Efectivo	0,495	27,517

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 300

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
United States Treasury Notes	-	0,91	-	-
United States Treasury Notes	-	0,83	-	-
United States Treasury Notes	-	0,82	-	-
United States Treasury Notes	-	0,80	-	-
United States Treasury Notes	-	0,79	-	-
United States Treasury Notes	-	0,78	-	-
United States Treasury Notes	-	0,78	-	-
United States Treasury Notes	-	0,78	-	-
United States Treasury Notes	-	0,76	-	-
United States Treasury Notes	-	0,76	-	-

Principales fondos de bonos de Eurizon Capital S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
LU0367640660	8,04B	-0,21	-3,79	0,34
Epsilon Fund Euro Bond Class Unit I	8,04B	0,35	-3,12	1,00
Bond High Yield Class Unit D EUR In	3,39B	6,06	0,87	2,28
Bond High Yield Class Unit R EUR Ac	3,39B	6,06	0,87	2,28
Bond High Yield Class Unit Z EUR Ac	3,39B	6,97	1,91	3,33

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