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Bonhôte Strategies – Balanced (chf) (0P000019GU)

Suiza

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138,630 +0,180 +0,13%

07/02 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 17,22M

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: CACEIS (Switzerland) SA

ISIN: CH0016884923

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P000019GU

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Bonhôte Strategies - Monde CHF Inc (0P000019GU). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bonhôte Strategies - Monde CHF Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,420	6,700	0,280
Acciones	74,630	74,630	0,000
Bonos	5,510	5,510	0,000
Convertibles	2,540	2,540	0,000
Otros	10,900	11,590	0,690

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,488	15,742
Precio/Valor contable	1,706	2,548
Precio/Ventas	0,778	1,791
Precio/Flujo de caja	10,056	10,266
Rendimiento del dividendo	2,797	2,911
Crecimiento ganancias a 5 años	11,358	11,977

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	27,280	15,361
Industria	19,580	11,868
Salud	16,360	17,566
Consumo cíclico	13,230	8,084
Bienes de consumo	9,700	10,039
Tecnología	6,340	15,665
Materias primas	4,030	6,294
Bienes raíces	3,270	4,149
Suministros	0,070	1,675
Servicios de comunicación	0,070	5,893
Energía	0,060	4,529

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 43

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Caceis Bank, Paris Xiii	FR0004185262	13,06	-	-
APEN Ord	CH0009153310	5,49	-	-
Ml Dunn Chf-Ins-A Institutional Shs -A-	-	4,52	-	-
Aequitas Income Opp 8.00 15- 18% 31/07q	-	4,39	-	-
Roche Holding	CH0012032113	4,15	317,00	-0,69%
Tetragon	GG00B1RMC548	4,12	16,00	+3,23%
RFP Swiss Equity Equal-Weighted CHF A	CH0023449892	3,89	-	-
Numeraire Q Cap	-	3,53	-	-
Castle Alternative Invest AG	CH0005092751	2,96	-	-
Bk J Baer & Co ( Dw Global) Xx.Xx.Xx War	-	2,71	-	-

Principales fondos de acciones de CACEIS (Switzerland) SA

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	SQ Quant Swiss Equities CHF A		23,19M	6,68	1,20	6,89
	Swissquote Quant European Equities		7,51M	4,23	-1,12	5,38

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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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