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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 37,000 | 37,000 | 0,000 |
Bonos | 2,540 | 2,540 | 0,000 |
Otros | 60,460 | 60,460 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 36,997 | 53,578 |
Corporativo | 2,540 | 5,202 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 30,54 | - | - | |
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2024 CD 138TH ISSUANCE | - | 1,37 | - | - | |
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK CO.,LTD. BOND 2021 2 | - | 0,97 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 190TH ISSUANCE | - | 0,96 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 44TH ISSUANCE | - | 0,96 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 CD 153TH ISSUANCE | - | 0,96 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 13 | - | 0,84 | - | - | |
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 200TH ISSUANCE | - | 0,82 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 13 | - | 0,73 | - | - | |
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 50TH ISSUANCE | - | 0,69 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosera Cash Income Fd A | 145,39B | 1,37 | 1,70 | 2,48 | ||
Bosera Cash Income Fd B | 145,39B | 1,57 | 1,94 | 2,73 | ||
Bosera Cash Money Market Fd C | 59,65B | 1,48 | 1,89 | - | ||
Bosera Cash Money Market Fund B | 59,65B | 1,68 | 2,14 | - | ||
Bosera Margin Timely Exchanged MMkt | 54B | 1,37 | 1,64 | - |
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