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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 46,140 | 46,140 | 0,000 |
Otros | 53,860 | 53,860 | 0,000 |
Número de posiciones en largo: 12
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Cash | - | 29,66 | - | - | |
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 69TH ISSUANCE | - | 2,45 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 386TH ISSUANCE | - | 2,45 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 398TH ISSUANCE | - | 2,45 | - | - | |
PING AN BANK CO., LTD. 2023 CD 171TH ISSUANCE | - | 1,71 | - | - | |
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF CHINA BOND 2023 1 | - | 1,28 | - | - | |
INDUSTRIAL BANK CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 259TH ISSUANCE | - | 1,23 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 477TH ISSUANCE | - | 1,23 | - | - | |
CHINA MINSHENG BANKING CORP.,LTD. 2023 CD 483TH ISSUANCE | - | 1,23 | - | - | |
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2023 CD 211TH ISSUANCE | - | 1,23 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosera Cash Income Fd A | 153,02B | 0,46 | 1,79 | 2,66 | ||
Bosera Cash Income Fd B | 153,02B | 0,52 | 2,04 | - | ||
Bosera Cash Money Market Fd C | 51,93B | 0,51 | 2,00 | - | ||
Bosera Cash Money Market Fund A | 51,93B | 0,51 | 2,00 | - | ||
Bosera Cash Money Market Fund B | 51,93B | 0,57 | 2,25 | - |
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