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Bosera Value Mix Fund (050010)

Shanghái

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 402,5M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Bosera Asset Management Co., Limited

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 050010

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Bosera Value Mix Fund A (050010). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bosera Value Mix Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	6,510	6,510
Acciones	86,500	86,500
Bonos	4,510	4,510
Convertibles	0,240	0,240
Otros	2,250	2,250

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24,742	17,577
Precio/Valor contable	2,931	2,212
Precio/Ventas	1,823	1,726
Precio/Flujo de caja	10,900	9,656
Rendimiento del dividendo	0,951	2,492
Crecimiento ganancias a 5 años	22,386	16,876

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	61,550	24,851
Industria	27,740	24,258
Consumo cíclico	6,110	11,033
Salud	3,130	9,773
Bienes de consumo	1,440	10,946
Materias primas	0,020	11,743

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 71

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Xiangtan Electric	CNE000001BY2	6,21	13,22	-5,37%
Shennan Circuits A	CNE100003373	6,17	98,50	-4,22%
Cambricon Technologies	CNE1000041R8	5,65	492,00	-4,34%
Goertek A	CNE100000BP1	5,45	24,66	-0,60%
BYD A	CNE100001526	5,28	278,49	-2,63%
Luxshare Precision A	CNE100000TP3	4,97	37,65	-4,03%
Shandong Zhongji Electrical	CNE100001CY9	4,85	132,28	-1,14%
THE EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA BOND 2024 1	-	4,51	-	-
Amperex Tech A	CNE100003662	4,08	259,10	-3,41%
Shenzhen Hopewind Electric	CNE100002WM0	3,83	21,06	-0,89%

Principales fondos de acciones de Bosera Asset Management Co., Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Bosera S&P 500 QDII	14,26B	20,37	11,35	13,11
BoseraYufu CSI 300 Index Fund A	7,14B	14,03	-4,52	8,55
BoseraYufu CSI 300 Index Fund C	7,14B	13,64	-4,90	-
Bosera Theme Industry Stock FdLOF	5,72B	0,69	-12,06	7,64
Bosera MedicalHlth Care Set Secs A	2,56B	-10,44	-17,18	5,39

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Cacao EE.UU.	9.085,00	+450,00	+5,21%

español a 10 años	2,973	-0,008	-0,34%
español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
Prima de riesgo España	70,5	-1,1	-1,54%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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