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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,100 | 0,100 | 0,000 |
Bonos | 30,190 | 30,190 | 0,000 |
Otros | 69,700 | 69,700 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 30,195 | 37,576 |
Efectivo | 0,102 | 11,351 |
Número de posiciones en largo: 7
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 10 | - | 12,78 | - | - | |
BANK OF NINGBO CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2020 1 | - | 5,07 | - | - | |
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5 | - | 4,39 | - | - | |
BANK OF JIANGSU CO., LTD. TIER II CAPITAL BOND 2019 1 | - | 4,09 | - | - | |
CHINA GUANGFA BANK CO.,LTD. TIER II CAPITAL BOND 2020 1 TYPE 1 | - | 3,87 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bosera Cash Income Fd A | 144,98B | 1,25 | 1,72 | 2,51 | ||
Bosera Cash Income Fd B | 144,98B | 1,43 | 1,96 | 2,75 | ||
Bosera Cash Money Market Fd C | 72,45B | 1,35 | 1,91 | - | ||
Bosera Cash Money Market Fund A | 72,45B | 1,35 | 1,91 | 2,76 | ||
Bosera Cash Money Market Fund B | 72,45B | 1,53 | 2,16 | - |
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