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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0,49 | 0,49 | 0,00 |
Acciones | 99,51 | 99,51 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 22,44 | 20,20 |
Precio/Valor contable | 4,78 | 3,96 |
Precio/Ventas | 3,27 | 2,61 |
Precio/Flujo de caja | 17,17 | 14,34 |
Rendimiento del dividendo | 1,50 | 1,54 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,08 | 11,83 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 27,00 | 28,33 |
Servicios financieros | 15,57 | 14,26 |
Salud | 15,16 | 12,75 |
Industria | 10,27 | 9,79 |
Servicios de comunicación | 9,50 | 8,22 |
Bienes de consumo | 8,58 | 6,20 |
Consumo cíclico | 6,61 | 10,26 |
Energía | 4,25 | 3,89 |
Materias primas | 1,91 | 2,50 |
Suministros | 1,14 | 2,83 |
Número de posiciones en largo: 80
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Microsoft | US5949181045 | 8,32 | 424.56 | +0.52% | |
Apple | US0378331005 | 6,82 | 242.70 | +0.20% | |
Alphabet C | US02079K1079 | 6,54 | 195,39 | -0,67% | |
Costco | US22160K1051 | 4,44 | 927,37 | +0,65% | |
JPMorgan | US46625H1005 | 4,06 | 243,13 | -0,02% | |
Accenture | IE00B4BNMY34 | 3,49 | 357.73 | +0.38% | |
Visa A | US92826C8394 | 3,40 | 312.60 | +0.30% | |
WW Grainger | US3848021040 | 3,02 | 1.068,84 | +0,57% | |
Oracle | US68389X1054 | 2,85 | 163,14 | +0,69% | |
UnitedHealth | US91324P1021 | 2,40 | 524,52 | +2,00% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Boston Trust Small Cap | 1,41B | 22,31 | 8,91 | 10,91 | ||
Boston Trust SMID Cap Fund | 821,63M | 18,99 | 8,07 | 10,88 | ||
Boston Trust Asset Management | 569,16M | 14,39 | 5,10 | 8,71 | ||
Walden SMID Cap Fund | 302,2M | 18,94 | 7,92 | 10,73 | ||
Walden Equity | 267,26M | 13,55 | 6,26 | 11,13 |
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