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Dahlia Total Return Advisory Fic De Fif Multimercado - Responsabilidade Limitada (0P0001ICLH)

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31/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 486,69M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

ISIN: BR02B6CTF000

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0001ICLH

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0001ICLH). Nuestra información sobre los activos en cartera de DAHLIA TOTAL RETURN ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	45,550	50,860	5,310
Bonos	19,670	19,670	0,000
Otros	35,930	37,470	1,540

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7,889	10,138
Precio/Valor contable	1,288	1,366
Precio/Ventas	0,968	1,252
Precio/Flujo de caja	4,097	8,738
Rendimiento del dividendo	4,719	5,653
Crecimiento ganancias a 5 años	12,622	14,561

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Suministros	34,120	26,496
Servicios financieros	23,420	3,764
Industria	15,970	31,384
Energía	12,830	-10,789
Bienes raíces	4,870	41,931
Consumo cíclico	3,930	28,314
Bienes de consumo	3,270	-11,362
Salud	0,900	-5,402
Materias primas	0,840	-0,527
Servicios de comunicación	-0,030	-5,312
Tecnología	-0,120	11,991

Distribución geográfica

América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Dahlia Total Return Master Tim FIFM RL	-	99,63	-	-
ARX BNY Liquidez VIII FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez X FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez VII FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez VI FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez V FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez IX FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez IV FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez III FI RF Ref DI	-	0,05	-	-
ARX BNY Liquidez II FI RF Ref DI	-	0,05	-	-

Principales fondos de acciones de Dahlia Capital Gestão de Recursos Ltda

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	BR051JCTF001		12,78M	-2,63	4,85	-

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español a 10 años	3,059	0,000	0,00%
español a 2 años	2,178	-0,025	-1,13%
Prima de riesgo España	61,9	+2,7	+4,56%
alemán a 10 años	2,3925	+0,0055	+0,42%
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