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Trend Commodities Fundo De Investimento Multimercado (0P0001LYOO)

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 20,31M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: XP Allocation Asset Management Ltda.

ISIN: BR07IQCTF004

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0001LYOO

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Trend Commodities FIM (0P0001LYOO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Trend Commodities FIM incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6,730	8,400	1,670
Acciones	0,960	0,960	0,000
Bonos	88,290	88,290	0,000
Otros	4,020	6,730	2,710

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	91,884	72,642
Efectivo	3,220	517,165

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 21

Número de posiciones en corto: 4

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	59,11	-0,008	700,00%
Invesco DB Commodity	US46138B1035	14,63	22,44	+0,04%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	12,32	16.057,780	+0,05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	11,63	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	1,53	0,001	-50,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	0,64	-	-
XP Cash I FI RF Simples	-	0,24	-	-
XP Cash II Simples FI RF	-	0,24	-	-
XP Cash IV Simples FI RF	-	0,24	-	-
XP Cash IX Simples FI RF	-	0,24	-	-

Principales fondos de bonos de XP Allocation Asset Management Ltda.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BRXPT4CTF009	10,92B	1,02	12,15	-
BR05AZCTF006	508,75M	1,03	12,32	-
BRXRF1CTF009	473,22M	1,02	12,70	-
BR05L9CTF009	26,19M	11,87	17,07	-
BR06GYCTF004	15,14M	7,11	7,46	-

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
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