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Bremenkapital Renten Standard (0P0000XUOT)

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08/05 - Mercado cerrado. Valores en EUR ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 198,1M

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN: DE000A1J67C4

Clase de activo: Bono

General
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Técnico
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Posiciones en 0P0000XUOT

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Bremenkapital Renten Standard (0P0000XUOT). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bremenkapital Renten Standard incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	5,230	5,230
Bonos	90,720	90,720
Convertibles	0,030	0,030
Preferentes	0,090	0,090
Otros	3,920	3,920

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	43,428	33,085
Gobierno	40,237	45,947
Efectivo	5,220	11,641
Titulizado	2,237	8,770
Derivado	0,009	13,352

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 71

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Slovenia 1.75 03-Nov-2040	SI0002103677	4,07	81,290	0,00%
XAIA Credit Basis II (I)	LU0462885301	3,92	-	-
Oat Tf 2% Mg48 Eur	FR0013257524	3,78	77,80	-0,08%
European Union 0.8 04-Jul-2025	EU000A3K4DJ5	3,11	97,160	-0,10%
Global Climate Partnership Fund Sa 2018/2024	XF0000458301	2,95	-	-
Societe Nationale SNCF SA	FR0014001JM8	2,80	-	-
Ireland 1.5 15-May-2050	IE00BH3SQB22	2,68	70,430	0,00%
Banco Santander SA 3.125 19-Jan-2027	XS1548444816	2,51	96,310	0,00%
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	2,50	99,272	+0,02%
Allianz SE	DE000A13R7Z7	2,46	-	-

Principales fondos de bonos de Die Sparkasse Bremen AG

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
Aramea Rendite Plus PF	938,61M	2,91	-1,89	-
IIV Mikrofinanzfonds R	763,87M	0,96	1,58	1,82
IIV Mikrofinanzfonds I	763,87M	1,13	2,08	2,22
IIV Mikrofinanzfonds AI	763,87M	0,95	1,59	-
HANSAinternational	283,92M	-0,44	-1,03	1,55

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Plata	28,462	+0,097	+0,34%
Cobre	4,6523	+0,0673	+1,47%
Cacao EE.UU.	8.867,00	+172,00	+1,98%

español a 10 años	3,313	+0,004	+0,11%
español a 2 años	3,185	-0,006	-0,17%
Prima de riesgo España	78,2	+2,7	+3,58%
alemán a 10 años	2,5215	+0,0015	+0,06%
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EE.UU. 30A	4,646	+0,045	+0,99%
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