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Btg Pactual Master Cdb Fundo De Investimento Renda Fixa Crédito Privado (0P0000WU1W)

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 0Array

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: BTG Pactual Asset Management SA DTVM

ISIN: BRCDB3CTF000

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo BTG PACTUAL MASTER CDB FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA (0P0000WU1W). Nuestra información sobre los activos en cartera de BTG PACTUAL MASTER CDB FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	18,060	18,060	0,000
Bonos	81,940	81,940	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	48,220	46,930
Corporativo	34,813	28,355
Efectivo	16,967	14,775

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 83

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	35,16	885,380	+0,08%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	4,89	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	4,03	16.057,780	+0,05%
Banco Bradesco SA 0.9%	BRBBDCLFC1Y2	2,98	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 100.5%	BRBPACC0EZ71	2,65	-	-
Banco Bradesco SA 1.4%	BRBBDCLTRQ28	2,36	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.9%	BRBPACLFNQT8	2,18	-	-
Banco Bradesco SA 1.25%	BRBBDCLFC2Q6	1,87	-	-
Banco Bradesco SA 1.3%	BRBBDCLTRQ36	1,82	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	1,76	0,001	-50,00%

Principales fondos de bonos de BTG Pactual Asset Management SA DTVM

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
BR00R7CTF002	21,63B	0,95	12,62	-
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE	21,43B	9,77	11,91	9,00
BTG PACTUAL CDB I FIC FI RENDA FIXA	6,29B	9,25	12,32	9,27
BTG PACTUAL YIELD DI FUNDO DE INVES	5,36B	10,07	12,43	8,93
BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO FUN	3,43B	13,62	14,17	10,94

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español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
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