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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7,190 | 42,840 | 35,650 |
Acciones | 0,170 | 0,170 | 0,000 |
Bonos | 91,690 | 97,090 | 5,400 |
Convertibles | 0,720 | 0,720 | 0,000 |
Preferentes | 0,190 | 0,190 | 0,000 |
Otros | 0,040 | 0,550 | 0,510 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 0,937 | 17,378 |
Precio/Valor contable | 0,621 | 1,856 |
Precio/Ventas | 0,367 | 2,253 |
Precio/Flujo de caja | 4,373 | 112,423 |
Rendimiento del dividendo | 2,090 | 3,910 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 7,760 | 11,408 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 71,980 | 81,549 |
Bienes raíces | 9,340 | 19,816 |
Energía | 5,960 | 12,586 |
Servicios de comunicación | 5,880 | 6,545 |
Materias primas | 2,140 | 4,942 |
Salud | 1,690 | 10,238 |
Bienes de consumo | 1,490 | 8,720 |
Consumo cíclico | 0,970 | 17,026 |
Tecnología | 0,540 | 15,048 |
Número de posiciones en largo: 66
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
JPMorgan Funds - Income Fund I (acc) - EUR (hedged | LU2077745615 | 6,89 | 98,990 | +0,05% | |
La Française Rendement Glb 2028 IC EUR | FR0013439478 | 5,96 | - | - | |
Fidelity Global Income Y-Acc-EUR H | LU1116431641 | 5,67 | - | - | |
Vontobel TwentyFour StratInc HI Hdg EUR | LU1325141510 | 5,25 | - | - | |
HSBC Global Investment Funds - Global High Income | LU0807188452 | 5,24 | 11,629 | +0,03% | |
Muzinich EmergingMktsShrtDur HEUR Acc H | IE00BPZ58P52 | 5,10 | - | - | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B80G9288 | 4,79 | 14,670 | 0,00% | |
BNY Mellon Glb ShrtDtd HY Bd EUR W Acc H | IE00BD5CVC03 | 3,97 | - | - | |
UBS ETF Barclays Euro Area Liquid Corporates 1-5 Y | LU1048314196 | 3,62 | 13,08 | 0,02% | |
AXAIMFIIS Europe Short Dur HY A Cap EUR | LU0658025209 | 3,07 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bankoa Ahorro Fondo FI | 369,51M | 0,27 | -0,79 | -0,06 |
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