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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10,890 | 10,990 | 0,100 |
Bonos | 89,090 | 89,090 | 0,000 |
Otros | 0,010 | 0,010 | 0,000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 30,395 | 28,787 |
Precio/Valor contable | 4,597 | 1,252 |
Precio/Ventas | 2,505 | 3,262 |
Precio/Flujo de caja | 14,957 | 11,500 |
Rendimiento del dividendo | 1,284 | 7,737 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 12,915 | 10,961 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 51,336 | 39,341 |
Gobierno | 37,758 | 24,110 |
Efectivo | 10,892 | 13,438 |
Número de posiciones en largo: 125
Número de posiciones en corto: 13
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5% | ZAG000016320 | 4,35 | - | - | |
South Africa 8.75 28-Feb-2048 | ZAG000096173 | 4,12 | 83,110 | +0,01% | |
ZAGOVT 8 31-Jan-2030 | ZAG000106998 | 3,96 | 96,42 | -0,06% | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25% | ZAG000107004 | 3,44 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875% | ZAG000125972 | 3,38 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5% | ZAG000107012 | 2,97 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75% | ZAG000106972 | 2,56 | - | - | |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9% | ZAG000125980 | 2,46 | - | - | |
South Chester Call Acc | - | 1,89 | - | - | |
South Africa 7 28-Feb-2031 | ZAG000077470 | 1,86 | 89,530 | +0,09% |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cadiz Absolute Yield Fund B | 1,6B | 8,72 | 9,03 | 8,79 | ||
Cadiz Absolute Yield Fund B2 | 1,6B | 8,29 | 8,45 | 8,13 | ||
Cadiz Absolute Yield Fund B1 | 1,6B | 1,82 | 3,06 | 5,31 | ||
Cadiz Money Market Fund A | 524,43M | 5,93 | 7,29 | 7,13 | ||
Cadiz Money Market Fund B | 524,43M | 6,05 | 7,44 | 7,38 |
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