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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 78,250 | 79,030 | 0,780 |
Bonos | 21,750 | 21,750 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 78,254 | 51,033 |
Corporativo | 20,020 | 14,410 |
Gobierno | 1,726 | 10,519 |
Número de posiciones en largo: 65
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
South Chester Call Acc | - | 4,87 | - | - | |
Shp 8.908 071024 | - | 3,40 | - | - | |
DISCOVERY LTD 21/11/24 5.585% | ZAG000148347 | 2,82 | - | - | |
Srb 8.5406 180924 | - | 2,81 | - | - | |
NORTHAM PLATINUM LTD 11/05/25 7.925% | ZAG000167750 | 2,72 | - | - | |
Rmb 8.975 170125 | - | 2,71 | - | - | |
Abs 8.925 280125 | - | 2,71 | - | - | |
Mbf076 9.08000 100824 | - | 2,64 | - | - | |
Int 9.05 070225 | - | 2,52 | - | - | |
Int 8.45 200125 | - | 2,25 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cadiz Absolute Yield Fund A | 1,6B | 8,09 | 8,14 | 7,84 | ||
Cadiz Absolute Yield Fund B | 1,6B | 8,72 | 9,03 | 8,79 | ||
Cadiz Absolute Yield Fund B2 | 1,6B | 8,29 | 8,45 | 8,13 | ||
Cadiz Absolute Yield Fund B1 | 1,6B | 1,82 | 3,06 | 5,31 | ||
Cadiz Money Market Fund B | 524,43M | 6,05 | 7,44 | 7,38 |
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