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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 3,64 | 3,67 | 0,03 |
Bonos | 95,53 | 95,53 | 0,00 |
Convertibles | 0,82 | 0,82 | 0,00 |
Otros | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 12,50 | 17,35 |
Precio/Valor contable | 0,67 | 2,26 |
Precio/Ventas | 0,39 | 1,58 |
Precio/Flujo de caja | 5,78 | 9,80 |
Rendimiento del dividendo | 6,82 | 2,55 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 4,38 | 11,72 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 49,41 | 34,36 |
Corporativo | 46,51 | 50,37 |
Efectivo | 3,26 | 17,69 |
Número de posiciones en largo: 74
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
iShares € Corp Bond 0-3yr ESG UCITS EUR (Acc) | IE000AK4O3W6 | 9,76 | 5,18 | 0,05% | |
Obligaciones Tf 2,15% Ot25 Eur | ES00000127G9 | 8,78 | 98,60 | +0,07% | |
European Union 0.8 04-Jul-2025 | EU000A3K4DJ5 | 7,14 | 97,240 | -0,02% | |
European Union 0 04-Nov-2025 | EU000A284451 | 6,21 | 95,510 | +0,08% | |
Italy 3.4 28-Mar-2025 | IT0005534281 | 4,41 | 99,844 | -0,00% | |
Oat Tf 1% Nv25 Eur | FR0012938116 | 4,29 | 96,80 | 0,00% | |
Oat Tf 0,5% Mg26 Eur | FR0013131877 | 4,22 | 95,13 | +0,11% | |
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur | IT0005345183 | 3,71 | 98,760 | 0,00% | |
European Union 0 04-Mar-2026 | EU000A3KNYF7 | 3,00 | 94,830 | 0,00% | |
Spain 0 31-May-2025 | ES0000012K38 | 2,79 | 96,505 | +0,01% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixabank Monetario Cartera FI | 14,37B | 1,35 | 1,32 | 0,39 | ||
Caixabank Monetario Estoindar FI | 14,37B | 1,05 | 0,80 | 0,12 | ||
Caixabank Monetario InstitucionalFI | 14,37B | 1,33 | 1,27 | - | ||
Caixabank Monetario Platinum FI | 14,37B | 1,30 | 1,17 | 0,30 | ||
Caixabank Monetario Plus FI | 14,37B | 1,15 | 0,92 | 0,18 |
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