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Caixabank Si Impacto 0/30 Rv Premium Fi (164539019)

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07/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 29,95M

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Caixabank Asset Management SGIIC

ISIN: ES0164539019

Clase de activo: Acción

General
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Posiciones en 164539019

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Caixabank Equilibrio Premium FI (164539019). Nuestra información sobre los activos en cartera de Caixabank Equilibrio Premium FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	7,30	7,30
Acciones	23,89	23,89
Bonos	66,00	66,00
Convertibles	2,80	2,80
Otros	0,01	0,01

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	20,67	16,28
Precio/Valor contable	3,19	2,42
Precio/Ventas	2,86	1,75
Precio/Flujo de caja	15,32	10,24
Rendimiento del dividendo	1,32	2,58
Crecimiento ganancias a 5 años	13,99	11,19

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27,65	20,68
Salud	14,59	12,81
Industria	13,54	11,25
Consumo cíclico	10,00	10,65
Servicios financieros	8,67	16,67
Servicios de comunicación	6,78	6,93
Bienes de consumo	5,52	7,48
Suministros	5,03	3,43
Materias primas	4,68	5,40
Bienes raíces	3,17	4,22
Energía	0,37	3,69

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 234

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ908	3,07	10,26	0,00%
Deka MSCI USA Climate Change ESG	DE000ETFL573	3,01	54,92	-0,16%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 0%	FR0014000UG9	2,78	-	-
European Union 0 04-Jul-2029	EU000A3KRJQ6	2,38	89,080	-0,19%
Italy 4 30-Apr-2035	IT0005508590	2,15	104,260	-0,25%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	1,76	105,100	-0,19%
Caisse des Depots et Consignations 0.01%	FR0013534443	1,65	-	-
Instituto de Credito Oficial 3.05%	XS2793252060	1,26	-	-
Swedish Export Credit Corporation 2%	XS2491737461	1,23	-	-
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	1,21	88,770	-0,09%

Principales fondos de acciones de Caixabank Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Caixabank Seleccion Tendencias Esta	2,58B	12,78	0,53	7,88
Caixabank Seleccion Tendencias Plus	2,58B	13,42	1,21	8,63
Caixabank Comunicaciones FI	1,23B	30,31	11,96	16,41
ES0115663009	963,28M	24,44	11,40	-
Caixabank Multisalud Plus FI	756,71M	7,43	5,53	-

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