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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 48,800 | 48,800 | 0,000 |
Bonos | 50,150 | 50,150 | 0,000 |
Convertibles | 1,040 | 1,040 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 43,927 | 33,211 |
Corporativo | 42,070 | 31,487 |
Gobierno | 12,726 | 31,322 |
Titulizado | 0,236 | 5,826 |
Número de posiciones en largo: 292
Número de posiciones en corto: 10
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
REPO ES00000128S2 Bond 01/03/2024 | - | 7,97 | - | - | |
Eur_Es8021000555370201342835 | - | 7,95 | - | - | |
REPO ES00000124C5 Bond 01/03/2024 | - | 6,24 | - | - | |
Eur_Es1120000002228110459805 | - | 2,71 | - | - | |
Lt.Buoni Ordinari Del Tes 0% 14.02.25 | IT0005582868 | 1,60 | - | - | |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur | IT0005331878 | 1,49 | 100,62 | -0,04% | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005581506 | 1,22 | - | - | |
Bn.Intesa Sanpaolo Spa Frn 16.11.25 | XS2719281227 | 0,92 | - | - | |
Italy 0 12-Apr-2024 | IT0005542516 | 0,82 | 99,904 | +0,01% | |
France (Republic Of) 0% | FR0128071034 | 0,82 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixabank Monetario Cartera FI | 13B | 0,69 | 1,09 | 0,32 | ||
Caixabank Monetario InstitucionalFI | 13B | 0,68 | 1,03 | - | ||
Caixabank Monetario Platinum FI | 13B | 0,66 | 0,93 | 0,25 | ||
Caixabank Monetario Plus FI | 13B | 0,58 | 0,71 | 0,13 | ||
Caixabank Monetario Premium FI | 13B | 0,62 | 0,81 | 0,18 |
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