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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 49,780 | 49,780 | 0,000 |
Bonos | 49,630 | 49,630 | 0,000 |
Convertibles | 0,590 | 0,590 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Efectivo | 44,389 | 33,449 |
Corporativo | 39,857 | 30,430 |
Gobierno | 15,134 | 31,968 |
Titulizado | 0,026 | 5,358 |
Número de posiciones en largo: 301
Número de posiciones en corto: 10
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
REPO ES00000128S2 Bond 02/04/2024 | - | 7,13 | - | - | |
Eur_Es8021000555370201342835 | - | 6,15 | - | - | |
REPO ES00000124C5 Bond 02/04/2024 | - | 4,22 | - | - | |
Eur_Es1120000002228110459805 | - | 3,78 | - | - | |
REPO ES0000011868 Bond 02/04/2024 | - | 2,56 | - | - | |
Italy 0 14-Feb-2025 | IT0005582868 | 2,19 | 97,127 | -0,03% | |
Cct-Eu Tv Eur6m+0,55% St25 Eur | IT0005331878 | 1,33 | 100,68 | -0,06% | |
France (Republic Of) 0% | FR0128227776 | 1,30 | - | - | |
Italy (Republic Of) 0% | IT0005581506 | 1,12 | - | - | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.722% | XS2719281227 | 0,99 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixabank Monetario Cartera FI | 13,91B | 1,02 | 1,21 | 0,36 | ||
Caixabank Monetario Estoindar FI | 13,91B | 0,80 | 0,71 | 0,09 | ||
Caixabank Monetario InstitucionalFI | 13,91B | 1,00 | 1,16 | - | ||
Caixabank Monetario Platinum FI | 13,91B | 0,66 | 0,93 | 0,25 | ||
Caixabank Monetario Premium FI | 13,91B | 0,92 | 0,93 | 0,21 |
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