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Caixa Obrigações Longo Prazo - Fundo De Investimento Mobiliário Aberto De Obrigações (LP60047303)

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 14,47M

Tipo: Fondo

Mercado: Portugal

Emisor: Caixagest Técnicas de Gestão de Fundos SA

ISIN: PTYCXCLP0007

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
- Gráficos
- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en LP60047303

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Caixagest Obrigações Longo Prazo - Fundo de Invest (LP60047303). Nuestra información sobre los activos en cartera de Caixagest Obrigações Longo Prazo - Fundo de Invest incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,070	5,070	0,000
Bonos	95,010	95,010	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	85,119	44,863
Corporativo	9,893	34,165
Efectivo	5,066	13,041

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 51

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur	FR0013313582	6,60	84,03	+0,01%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	6,51	99,533	-0,01%
Germany 0 15-May-2035	DE0001102515	5,54	77,140	+0,04%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	5,08	85,920	+0,16%
Btp Tf 3,1% Mz40 Eur	IT0005377152	4,94	91,04	+0,19%
Italy .95 01-Dec-2031	IT0005449969	4,74	86,320	+0,19%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	4,08	96,06	0,00%
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	3,48	99,71	0,00%
Ireland 1.35 18-Mar-2031	IE00BFZRQ242	2,99	92,730	-0,60%
Belgium Tf 0,8% Gn27 Eur	BE0000341504	2,89	96,33	-0,05%

Principales fondos de bonos de Caixa Gestão de Ativos SGOIC SA

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Caixagest Obrigacoes Fundo de In		157,65M	4,85	2,44	1,03
	Fundo de Investimento Alternativo M		7,37M	5,30	0,82	1,71

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español a 2 años	2,351	-0,024	-1,01%
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