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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5,980 | 5,980 | 0,000 |
Bonos | 94,780 | 94,780 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 81,171 | 45,655 |
Corporativo | 13,611 | 33,371 |
Efectivo | 5,976 | 11,138 |
Número de posiciones en largo: 47
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 0 15-May-2035 | DE0001102515 | 10,64 | 75,180 | -0,66% | |
Belgium 2.6 22-Jun-2024 | BE0000332412 | 8,55 | 99,778 | -0,03% | |
Holanda 30A | NL0009446418 | 5,39 | 2,872 | 0,00% | |
Austria Tf 0,75% Ot26 Eur | AT0000A1K9C8 | 4,79 | 94,83 | -0,08% | |
Oat Tf 1,25% Mg34 Eur | FR0013313582 | 4,57 | 84,45 | -0,47% | |
Belgium Tf 0,8% Gn27 Eur | BE0000341504 | 4,19 | 93,78 | -0,07% | |
Spain .5 31-Oct-2031 | ES0000012I32 | 3,74 | 82,750 | 0,00% | |
Germany .2 14-Jun-2024 | DE0001104883 | 3,72 | 99,615 | +0,02% | |
Ireland 1.35 18-Mar-2031 | IE00BFZRQ242 | 3,21 | 92,320 | 0,00% | |
Germany 0 10-Oct-2025 | DE0001141828 | 3,07 | 95,590 | -0,16% |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Caixagest Obrigacoes Fundo de In | 155,87M | 1,24 | 1,20 | 0,84 | ||
Fundo de Investimento Alternativo M | 6,55M | 1,02 | -0,71 | 1,50 |
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