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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Acciones | 0,03 | 0,03 | 0,00 |
Bonos | 161,13 | 171,87 | 10,74 |
Convertibles | 0,21 | 0,21 | 0,00 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 6,30 | 17,33 |
Precio/Valor contable | 0,62 | 1,83 |
Precio/Ventas | 0,29 | 2,24 |
Precio/Flujo de caja | - | 113,05 |
Rendimiento del dividendo | 7,54 | 3,96 |
Crecimiento ganancias a 5 años | 9,79 | 10,91 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 100,00 | 85,53 |
Número de posiciones en largo: 32
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 50,27 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 12,29 | - | - | |
Madrid MADRD 1.773 30-Apr-2028 | ES0000101875 | 10,98 | 94,475 | +0,09% | |
Spain 1 30-Jul-2042 | ES0000012J07 | 10,58 | 65,350 | +0,58% | |
Obligaciones Tf 1,5% Ap27 Eur | ES00000128P8 | 8,81 | 95,65 | -0,10% | |
Obligaciones Tf 1,4% Ap28 Eur | ES0000012B39 | 8,55 | 94,47 | +0,22% | |
United States Treasury Notes 1.5% | - | 7,03 | - | - | |
iShares Euro Government Bond 3-5Yr UCITS | IE00B1FZS681 | 6,80 | 160,27 | +0,02% | |
10 Year Treasury Note Future June 24 | - | 6,78 | - | - | |
Euro Bobl Future June 24 | DE000C75XMV6 | 6,44 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Laboral Kutxa Avant FI | 833,06M | 0,70 | 0,34 | 0,67 | ||
ES0183103003 | 628,84M | 0,56 | - | - | ||
ES0142530007 | 95,02M | -0,16 | - | - | ||
Caja Laboral Ahorro FI | 43,89M | 0,35 | -0,37 | -0,51 |
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