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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 2,170 | 2,260 | 0,090 |
Bonos | 96,770 | 96,790 | 0,020 |
Convertibles | 1,040 | 1,040 | 0,000 |
Otros | 0,020 | 0,020 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 72,610 | 49,036 |
Gobierno | 24,028 | 34,414 |
Efectivo | 2,091 | 17,436 |
Titulizado | 0,184 | 6,877 |
Derivado | 0,024 | 9,127 |
Número de posiciones en largo: 216
Número de posiciones en corto: 6
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Italy 3.8 15-Apr-2026 | IT0005538597 | 4,48 | 100,840 | +0,10% | |
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur | ES00000127Z9 | 2,53 | 97,99 | +0,07% | |
Candriam Bds Floating Rt Nts I2 EUR Acc | LU1838941539 | 2,42 | - | - | |
Italy 1.85 01-Jul-2025 | IT0005408502 | 2,10 | 98,420 | +0,05% | |
Italy 0 01-Aug-2026 | IT0005454241 | 1,80 | 93,360 | +0,05% | |
Italy 2.95 15-Feb-2027 | IT0005580045 | 1,74 | 99,040 | 0,00% | |
Italy 3.5 15-Jan-2026 | IT0005514473 | 1,66 | 100,120 | +0,02% | |
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur | ES00000122E5 | 1,52 | 101,46 | +0,07% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA 1.625% | XS2517103250 | 1,14 | - | - | |
DnB Bank ASA 3.625% | XS2588099478 | 1,12 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro High Yield Class C EUR Cap | 2,76B | 2,08 | 1,27 | 3,31 | ||
Euro High Yield Class C EUR Dis | 2,76B | 2,06 | 1,21 | 3,23 | ||
Euro High Yield Class I EUR Cap | 2,76B | 2,39 | 1,70 | 3,69 | ||
Euro High Yield Class N EUR Cap | 2,76B | 1,94 | 0,89 | 2,93 | ||
Euro High Yield Class R EUR Cap | 2,76B | 2,31 | 1,75 | 3,77 |
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