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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 9,380 | 9,380 | 0,000 |
Acciones | 0,120 | 0,120 | 0,000 |
Bonos | 90,190 | 90,190 | 0,000 |
Convertibles | 0,310 | 0,310 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 69,987 | 53,174 |
Corporativo | 20,201 | 23,614 |
Efectivo | 9,383 | 56,691 |
Número de posiciones en largo: 578
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Poland (Republic of) 6% | PL0000115291 | 2,18 | - | - | |
South Africa (Republic of) | ZAG000125972 | 2,14 | - | - | |
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie B Brl I/L 6.0% 08-15-50 | - | 1,43 | - | - | |
Indonesia (Republic of) | IDG000018706 | 1,23 | - | - | |
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F Brl 10.0% 01-01-29 | - | 1,14 | - | - | |
Indonesia (Republic of) | IDG000020801 | 1,11 | - | - | |
Brasil 10 01-JAN-2031 | BRSTNCNTF204 | 1,04 | 928,370 | +100.000,00% | |
Mexico (United Mexican States) 7.75% | MX0MGO0000P2 | 0,98 | - | - | |
South Africa (Republic of) 6.5% | ZAG000077488 | 0,96 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | MX0MGO0001E4 | 0,95 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
EM Local Currency Debt Fund LUX Be | 1,74B | 0,27 | -0,39 | -0,13 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Ce | 1,74B | 1,25 | 1,14 | 1,43 | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Ze | 1,74B | 0,74 | 0,36 | 0,68 | ||
CapGroup EM LocalCurrDebt Lux Bd EU | 1,74B | 0,29 | -0,41 | -0,13 | ||
Global High Income Opportunities 4e | 1,62B | 5,20 | 3,15 | 5,37 |
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