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Capital Asia-pacific Mega-trend Balance Fund (LP65013142)

Taiwán

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16/01 - Mercado cerrado. Valores en TWD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 623,12M

Tipo: Fondo

Mercado: Taiwán

Emisor: Capital Investment Trust Co., Ltd

ISIN: TW000T1604Y5

Clase de activo: Acción

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Posiciones en LP65013142

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Capital Asia-Pacific Mega-Trend Balance Fund (LP65013142). Nuestra información sobre los activos en cartera de Capital Asia-Pacific Mega-Trend Balance Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	8,970	8,970
Acciones	80,250	80,250
Bonos	11,520	11,520

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16,424	12,822
Precio/Valor contable	2,469	1,692
Precio/Ventas	2,556	1,760
Precio/Flujo de caja	10,707	8,072
Rendimiento del dividendo	1,811	3,349
Crecimiento ganancias a 5 años	10,055	12,274

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	30,950	24,500
Consumo cíclico	28,570	11,777
Servicios financieros	12,110	23,952
Servicios de comunicación	11,120	11,062
Industria	5,820	6,296
Bienes raíces	4,080	4,690
Energía	3,580	3,988
Materias primas	1,690	4,423
Bienes de consumo	0,920	4,959
Suministros	0,610	3,347
Salud	0,550	4,304

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
Australasia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 71

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Tencent Holdings	KYG875721634	5,69	379,80	-0,68%
Taiwan Semicon	TW0002330008	5,26	1.120,00	+1,36%
Meituan	KYG596691041	4,96	147,80	+0,14%
Hang Seng H-Share	HK2828013055	4,66	72,72	0,00%
Alibaba	KYG017191142	4,23	80,75	+0,37%
Jentech	TW0003653002	3,36	1.345,00	-3,93%
Sea	US81141R1005	3,28	115,08	+3,09%
Nippon Life Insurance Co. 4.7%	-	2,97	-	-
Zomato	INE758T01015	2,92	248,80	+2,85%
Sumitomo Life Insurance Co. 4%	-	2,91	-	-

Principales fondos de acciones de Capital Investment Trust Co., Ltd

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Capital India Medium and Small Cap		12,85B	32,57	22,40	11,77
	Capital Global Biotech Fund TWD		906,16M	10,77	2,51	4,42

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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