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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4,990 | 4,990 | 0,000 |
Bonos | 94,910 | 94,910 | 0,000 |
Convertibles | 0,110 | 0,110 | 0,000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 58,045 | 71,996 |
Corporativo | 21,226 | 25,411 |
Titulizado | 15,789 | 12,626 |
Efectivo | 4,875 | 25,749 |
Municipal | 0,065 | 0,243 |
Número de posiciones en largo: 607
Número de posiciones en corto: 0
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Federal National Mortgage Association 2.5% | - | 2,42 | - | - | |
Italy 4.4 01-May-2033 | IT0005518128 | 2,22 | 105,640 | -0,14% | |
Federal National Mortgage Association 4.5% | - | 2,12 | - | - | |
Germany 1.7 15-Aug-2032 | DE0001102606 | 1,79 | 94,260 | -0,18% | |
The Republic of Korea | KR103502GCC8 | 1,62 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.125% | - | 1,52 | - | - | |
Federal National Mortgage Association 3.5% | - | 1,50 | - | - | |
UK 1.25 22-Jul-2027 | GB00BDRHNP05 | 1,43 | 91,145 | -0,36% | |
Federal National Mortgage Association 6% | - | 1,40 | - | - | |
Japan (Government Of) | JP1103521JA8 | 1,24 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cap Group GlblBond Fund lux Ch JPY | 906,12M | -0,68 | -4,46 | - | ||
EM Local Currency Debt Fund LUX Cj | 1,66B | -4,11 | 0,15 | 1,16 | ||
Global High Income Opportunities cj | 1,46B | 3,23 | 4,43 | 6,42 | ||
Global Bond Fund LUX Cj | 906,12M | -1,26 | -2,07 | 2,50 |
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