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Capital Strategic Income Fund (0P0000RULW)

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13/06 - Mercado cerrado. Valores en TWD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 131,06M

Tipo: Fondo

Mercado: Taiwán

Emisor: Capital Investment Trust Co., Ltd

ISIN: TW000T1621Y9

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
- Análisis técnico
Foro

Posiciones en 0P0000RULW

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Capital Strategic Income Fund (0P0000RULW). Nuestra información sobre los activos en cartera de Capital Strategic Income Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,040	31,850	29,810
Acciones	0,070	0,090	0,020
Bonos	97,320	104,070	6,750
Convertibles	0,750	0,750	0,000
Preferentes	0,290	0,290	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	4,461	13,963
Precio/Valor contable	0,731	2,115
Precio/Ventas	0,636	1,878
Precio/Flujo de caja	4,766	13,066
Rendimiento del dividendo	4,187	3,871
Crecimiento ganancias a 5 años	2,664	12,131

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	69,741	25,785
Gobierno	24,184	67,826
Derivado	3,567	67,165
Efectivo	1,117	31,665
Titulizado	1,009	14,329
Municipal	0,073	0,227

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 17

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging	IE0032314100	15,72	54,090	-0,02%
Allianz US Short Dur Hi Inc Bd IT USD	LU1282651634	9,79	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc US High Y	IE0032313573	9,53	42,690	+0,02%
Lombard Odier Funds - Asia Value Bond PA USD Cap	LU1480985222	8,03	153,159	+0,07%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi	IE00B3CLHX34	7,77	30,520	+0,03%
Capital Global Financial Bond A Acc TWD	TW000T1672A2	7,52	-	-
JPM Emerg Mkts Corp Bd I (acc) USD	LU0512128439	7,30	-	-
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund I acc	LU0973522674	6,21	139,670	-0,04%
Eastspring Investments - US Corporate Bond Fund Cl	LU0806289350	6,12	13,748	+0,08%
Legg Mason Western Asset Global Blue Chip Bond Fun	IE00B4Y6FS49	4,75	148,530	+0,12%

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español a 2 años	2,252	-0,024	-1,05%
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