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Capitalatwork Foyer Umbrella - Bonds At Work Class D (0P00000XUF)

Luxemburgo

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,24B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0116514026

Clase de activo: Bono

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Histórico de datos de los precios del fondo Capitalatwork Foyer Umbrella - Bonds At Work Class D (0P00000XUF). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Capitalatwork Foyer Umbrella - Bonds At Work Class D para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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13.02.2025	122,410	122,410	122,410	122,410	0,17%
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11.02.2025	123,000	123,000	123,000	123,000	-0,21%
10.02.2025	123,260	123,260	123,260	123,260	0,17%
07.02.2025	123,050	123,050	123,050	123,050	-0,15%
06.02.2025	123,240	123,240	123,240	123,240	0,20%
05.02.2025	122,990	122,990	122,990	122,990	0,24%
04.02.2025	122,700	122,700	122,700	122,700	-1,13%
03.02.2025	124,100	124,100	124,100	124,100	0,35%
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29.01.2025	123,220	123,220	123,220	123,220	0,02%
28.01.2025	123,200	123,200	123,200	123,200	0,33%
27.01.2025	122,790	122,790	122,790	122,790	0,34%
24.01.2025	122,380	122,380	122,380	122,380	-0,33%
23.01.2025	122,790	122,790	122,790	122,790	0,12%
22.01.2025	122,640	122,640	122,640	122,640	-0,10%
21.01.2025	122,760	122,760	122,760	122,760	0,36%
20.01.2025	122,320	122,320	122,320	122,320	-0,46%
17.01.2025	122,890	122,890	122,890	122,890	-0,11%

Máximo: 124,100

Mínimo: 122,200

Diferencia: 1,900

Promedio: 122,949

% var.: -0,496

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