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Capitalatwork Foyer Umbrella - Esg Bonds At Work D (0P00012433)

Luxemburgo

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 122,68M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0974685678

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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- Gráfico interactivo
Técnico
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Posiciones en 0P00012433

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CapitalatWork Foyer Umbrella - Fixed Income at Cla (0P00012433). Nuestra información sobre los activos en cartera de CapitalatWork Foyer Umbrella - Fixed Income at Cla incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0,950	19,920	18,970
Bonos	99,050	99,050	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	63,432	30,486
Corporativo	35,619	56,928
Derivado	0,017	19,715
Efectivo	0,932	18,023

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 81

Número de posiciones en corto: 24

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	13,39	99,28	+0,16%
United States Treasury Bonds 0.14105%	-	9,76	-	-
European Investment Bank 3.3%	AU3CB0245884	7,97	-	-
United States Treasury Notes 0.67498%	-	6,07	-	-
Norway (Kingdom Of) 1.25%	NO0010930522	3,64	-	-
Norway 1.375 19-Aug-2030	NO0010875230	3,43	88,600	+2,78%
ASML Holding N.V. 2.25%	XS2473687106	3,18	-	-
Apple Inc. 0.5%	XS2079716937	2,84	-	-
Air Liquide Finance SA 0.375%	FR0014003N69	2,78	-	-
European Investment Bank 0.75%	-	2,77	-	-

Principales fondos de bonos de CapitalatWork S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	1,23B	-0,66	-2,13	1,11
Umbrella Corporate Bonds at Class C	1,23B	-0,60	-2,06	1,17
Umbrella Corporate Bonds at Class I	1,23B	-0,30	-1,70	1,54
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	256,73M	3,08	1,30	0,59
Umbrella Cash+ at Class C	256,73M	2,88	1,12	0,55

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