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Capitalatwork Foyer Umbrella - Inflation At Class I (0P0000IN7S)

Luxemburgo

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27/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: N/A

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: CapitalatWork Management Company S.A.

ISIN: LU0184245339

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class (0P0000IN7S). Nuestra información sobre los activos en cartera de CapitalatWork Foyer Umbrella - Inflation at Class incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1	2	1
Bonos	98	98	0
Otros	1	1	0

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	98	101
Efectivo	2	10

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Australasia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 24

Número de posiciones en corto: 19

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	26,21	99,33	-0,01%
United States Treasury Bonds 0.125%	-	22,91	-	-
Australia (Commonwealth of) 0.25%	AU0000171134	7,75	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	6,27	3.901,560	+0,36%
United States Treasury Notes 1.125%	-	5,95	-	-
Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030	AU0000XCLWV6	4,99	152,41	+0,12%
United States Treasury Bonds 1.75%	-	4,83	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	3,76	-	-
United States Treasury Notes 0.125%	-	3,70	-	-
Mexico (United Mexican States) 2.75%	MX0SGO0000K0	3,57	-	-

Principales fondos de bonos de CapitalatWork S.A.

Nombre	% AHF	% 3A	% 10A
Umbrella Corporate Bonds at Class I	0,60	-1,63	1,43
CapitalatWork Foyer Umbrella Corpor	0,17	-2,06	1,01
Umbrella Corporate Bonds at Class C	0,25	-1,98	1,06
CapitalatWork Foyer Umbrella Cash	4,29	1,62	0,72
Umbrella Cash+ at Class C	4,04	1,43	0,67

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