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Capricorn High Yield Fund A (0P0000W7G3)

Namibia

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22/01 - Info retrasada. Valores en NAD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5,27B

Tipo: Fondo

Mercado: Namibia

Emisor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000160792

Clase de activo: Bono

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Técnico
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Posiciones en 0P0000W7G3

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Capricorn High Yield Fund A (0P0000W7G3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Capricorn High Yield Fund A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	34,810	34,860	0,050
Bonos	65,180	65,840	0,660

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	42,146	15,175
Efectivo	34,813	18,032
Corporativo	23,041	49,808

Distribución geográfica

Bonos

África y Oriente Próximo

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 76

Número de posiciones en corto: 10

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Purros Investments Prefrence Shares Bw Prime - 190Bps 30 April 2028	-	5,09	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT273/09Aug24)	-	4,17	-	-
Government of Namibia 8.50% 15OCT28 H1	-	3,51	-	-
Government of Namibia 8.50% 15APR26	-	3,33	-	-
Wings Avaviation Services 10 November 2028	-	3,04	-	-
Namibia (Republic of) 8%	NA000A1A2X47	2,94	-	-
Bank Windhoek Portfolio Call	-	2,92	-	-
Namibia (Republic of) 3.8%	NA000A1Z5EA7	2,73	-	-
Namibia (Republic of) 4.5%	NA000A19GED0	2,58	-	-
Republic of Namibia Treasury Bills (GT182/09Aug24)	-	2,13	-	-

Principales fondos de bonos de Capricorn Unit Trust Management Company

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Capricorn High Yield Fund B	5,27B	8,96	8,28	7,86
Capricorn High Yield Fund C	5,27B	9,89	9,19	8,76
Capricorn Enhanced Cash Fund A	4,75B	8,85	7,85	7,68
Capricorn Enhanced Cash Fund C	4,75B	9,23	8,23	8,05
Capricorn Bond Fund C	1,4B	15,59	14,27	10,34

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