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Capricorn Managed Fund C (0P000124CY)

Namibia

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en NAD

Rating de Morningstar:
Total de activos: 315,53M

Tipo: Fondo

Mercado: Namibia

Emisor: Capricorn Unit Trust Management Company

ISIN: ZAE000173134

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P000124CY

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Capricorn Managed Fund C (0P000124CY). Nuestra información sobre los activos en cartera de Capricorn Managed Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2,910	4,910	2,000
Acciones	4,770	4,770	0,000
Bonos	20,700	20,740	0,040
Otros	71,620	71,620	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10,959	12,377
Precio/Valor contable	0,784	1,887
Precio/Ventas	3,876	1,354
Precio/Flujo de caja	11,416	6,494
Rendimiento del dividendo	7,183	3,576
Crecimiento ganancias a 5 años	2,752	11,336

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Bienes raíces	73,930	8,630
Servicios financieros	18,880	22,525
Servicios de comunicación	7,190	12,406

Distribución geográfica

Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 24

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Capricorn International Fund C	ZAE000164356	28,74	6,211	-0,71%
Capricorn Equity C	ZAE000160834	19,85	-	-
Capricorn Bond Fund C	ZAE000160842	16,17	1,177	+0,26%
Capricorn Enhanced Cash Fund C	ZAE000164414	12,77	1,013	0,03%
Capricorn High Yield Fund C	ZAE000186029	6,57	1,084	0,04%
Capricorn Property Fund C	ZAE000160875	4,70	1,312	+0,70%
Namibia (Republic of) 4.8%	NA000A2R1278	2,10	-	-
Bank Windhoek Portfolio Call	-	1,82	-	-
Namibia (Republic of) 4.5%	NA000A1907H9	1,52	-	-
Zar-Govi Variation	-	0,63	-	-

Principales fondos de acciones de Capricorn Unit Trust Management Company

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Capricorn International Fund C	1,33B	18,44	11,46	13,82
Capricorn Premier Fund B	1,01B	12,89	11,14	7,29
Capricorn Managed Fund A	315,53M	13,99	12,07	7,14
Capricorn Property Fund C	244,74M	27,10	11,26	2,52
Capricorn Property Fund A	244,74M	26,18	10,47	1,74

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,3	-1,4	-2,13%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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