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Carmignac Pf Global Bond F Chf Acc Hdg (0P0000ZXIA)

Suiza

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13/02 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Rating de Morningstar:
Total de activos: 681,3M

Tipo: Fondo

Mercado: Suiza

Emisor: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU0992630755

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000ZXIA

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Carmignac Portfolio Global Bond F CHF Acc Hdg (0P0000ZXIA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Carmignac Portfolio Global Bond F CHF Acc Hdg incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0,480	0,480	0,000
Bonos	145,760	187,470	41,710
Convertibles	2,300	2,300	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,501	12,783
Precio/Valor contable	3,537	1,690
Precio/Ventas	0,362	1,010
Precio/Flujo de caja	4,090	5,016
Rendimiento del dividendo	1,846	4,400
Crecimiento ganancias a 5 años	4,382	10,207

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	87,420	37,633
Salud	12,580	51,350

Distribución geográfica

América Latina
Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 390

Número de posiciones en corto: 110

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	52,12	-	-
3 Year Treasury Note Future Mar 25	-	28,37	-	-
United States Treasury Notes 1.12%	-	7,79	-	-
+Eur3 1.05 Put Eur 01/15/25	-	6,17	-	-
United States Treasury Notes 1.38%	-	5,93	-	-
United States Treasury Notes 0.12%	-	5,79	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	4,91	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,82	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	4,72	-	-
Dominican Republic 6.88%	-	4,34	-	-

Principales fondos de bonos de Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Carmignac Portfolio Global Bond A C		681,3M	1,30	-1,54	0,63

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Petróleo Brent	74,70	-0,04	-0,05%
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Cacao EE.UU.	10.325,00	-213,00	-2,02%

español a 10 años	3,100	+0,023	+0,65%
español a 2 años	2,238	+0,025	+1,36%
Prima de riesgo España	62,6	-0,3	-0,48%
alemán a 10 años	2,4230	+0,0040	+0,00%
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