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Carmignac Pf Global Bond F Eur Acc (0P0000ZXIB)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 696,81M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU0992630599

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Carmignac Portfolio Global Bond F EUR Acc (0P0000ZXIB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Carmignac Portfolio Global Bond F EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0,480	0,480	0,000
Bonos	145,760	187,470	41,710
Convertibles	2,300	2,300	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	14,268
Precio/Valor contable	5,337	393,901
Precio/Ventas	0,070	1,078
Precio/Flujo de caja	3,590	6,215
Rendimiento del dividendo	-	10,704
Crecimiento ganancias a 5 años	-	12,911

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	87,420	54,103
Salud	12,580	14,131

Distribución geográfica

América Latina
Europa Occidental

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 390

Número de posiciones en corto: 110

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	52,12	-	-
3 Year Treasury Note Future Mar 25	-	28,37	-	-
United States Treasury Notes 1.12%	-	7,79	-	-
+Eur3 1.05 Put Eur 01/15/25	-	6,17	-	-
United States Treasury Notes 1.38%	-	5,93	-	-
United States Treasury Notes 0.12%	-	5,79	-	-
Long-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAB3	4,91	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	4,82	-	-
Long Gilt Future Mar 25	-	4,72	-	-
Dominican Republic 6.88%	-	4,34	-	-

Principales fondos de bonos de Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Carmignac Portfolio Securite F EUR	1,73B	5,82	1,92	1,39
LU1299306321	1,73B	5,24	1,48	-
LU1299306677	1,73B	5,24	1,53	-
LU0336084032	1,62B	5,42	0,50	1,28
LU0992631050	1,62B	5,39	0,67	1,34

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español a 10 años	3,187	-0,002	0,00%
español a 2 años	2,432	-0,022	-0,81%
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