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Carmignac Portfolio Patrimoine F Usd Acc Hdg (0P0000ZXIO)

Luxemburgo

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06/06 - Mercado cerrado. Valores en USD ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 1,32B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Carmignac Gestion Luxembourg

ISIN: LU0992628346

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000ZXIO

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Carmignac Portfolio Patrimoine F USD Acc Hdg (0P0000ZXIO). Nuestra información sobre los activos en cartera de Carmignac Portfolio Patrimoine F USD Acc Hdg incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10,710	15,050	4,340
Acciones	37,560	42,800	5,240
Bonos	51,620	60,730	9,110
Convertibles	0,060	0,060	0,000
Otros	0,050	0,050	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	22,631	17,186
Precio/Valor contable	2,784	2,636
Precio/Ventas	2,520	1,901
Precio/Flujo de caja	11,873	10,677
Rendimiento del dividendo	1,563	2,602
Crecimiento ganancias a 5 años	15,451	10,758

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	19,490	11,929
Tecnología	15,670	19,922
Materias primas	14,540	4,065
Consumo cíclico	10,270	9,702
Servicios financieros	9,610	16,316
Industria	9,590	10,880
Servicios de comunicación	8,380	6,820
Bienes de consumo	6,900	7,687
Energía	2,950	4,652
Bienes raíces	1,380	7,115
Suministros	1,210	3,308

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 380

Número de posiciones en corto: 63

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
US 10 Year Note (CBT) Sept13	-	12,71	-	-
Carmignac Patrimoine A EUR Acc	FR0010135103	6,00	696,040	+0,57%
United States Treasury Notes 1.12%	-	5,67	-	-
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	3,97	99,970	-0,11%
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	2,32	95,240	-0,16%
Eli Lilly	US5324571083	2,15	851.72	+1.72%
Hermes International	-	2,01	-	-
Microsoft	US5949181045	1,89	424.12	-0.09%
Future on Long Gilt	-	1,82	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0L02308119	1,74	-	-

Principales fondos de acciones de Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
Carmignac Portfolio Patrimoine A US	1,32B	1,28	0,98	2,83
Carmignac Portfolio Patrimoine E US	1,32B	1,02	0,53	-
Carmignac Portfolio Patrimoine Inco	1,32B	1,02	0,52	-
Carmignac LongShortEurEqF USD AccHd	548,11M	11,02	5,79	6,12
Carmignac Emergents F USD Acc Hdg	376,04M	4,82	5,06	6,40

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español a 2 años	3,253	-0,017	-0,52%
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