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Carmignac Portfolio Patrimoine F Eur Acc (0P0000ZXIN)

Luxemburgo

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,45B

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Carmignac Gestion

ISIN: LU0992627611

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000ZXIN

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc (0P0000ZXIN). Nuestra información sobre los activos en cartera de Carmignac Portfolio Patrimoine F EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	43,300	46,710	3,410
Bonos	66,350	108,980	42,630
Convertibles	1,390	1,390	0,000
Preferentes	0,090	0,090	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	17,921	16,753
Precio/Valor contable	3,208	2,567
Precio/Ventas	1,152	1,878
Precio/Flujo de caja	9,168	10,838
Rendimiento del dividendo	1,116	2,433
Crecimiento ganancias a 5 años	21,664	10,844

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	32,130	21,078
Salud	18,590	12,341
Servicios financieros	14,630	15,873
Consumo cíclico	14,280	10,861
Industria	8,890	11,782
Servicios de comunicación	4,590	7,003
Energía	3,890	3,935
Materias primas	2,950	4,967
Bienes de consumo	0,020	7,309
Bienes raíces	0,010	4,030
Suministros	0,010	3,440

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 368

Número de posiciones en corto: 71

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
2 Year Treasury Note Future Mar 25	-	44,87	-	-
5 Year Treasury Note Future Mar 25	-	16,20	-	-
Taiwan Semicon	TW0002330008	4,46	1,135.00	+1.34%
Italy 3.5 15-Jan-2026	IT0005514473	4,26	100,946	-0,04%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	3,87	98,847	0,00%
Amazon.com	US0231351067	2,94	234,85	-0,24%
United States Treasury Notes 0.12%	-	2,32	-	-
+bc02h25 1232.89 3/18/25	-	1,83	-	-
NVIDIA	US67066G1040	1,80	142,62	-3,12%
UBS Group	CH0244767585	1,73	31,84	+0,44%

Principales fondos de acciones de Carmignac Gestion Luxembourg S.A.

	Nombre	Rating	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
	Carmignac Emrgng Patrimoine A Ydis		324,38M	1,89	-0,20	3,12
	Carmignac Emrgng Patrimoine A EUR A		324,38M	1,88	-0,24	3,10

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español a 2 años	2,432	-0,022	-0,81%
Prima de riesgo España	63,6	-1,1	-1,70%
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