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Carnegie Corporate Bond 1 Sek Distribution (0P0000NGDJ)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en SEK

Rating de Morningstar:
Total de activos: 12,24B

Tipo: Fondo

Mercado: Suecia

Emisor: Carnegie Fonder AB

ISIN: LU0491110887

Clase de activo: Bono

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Posiciones en 0P0000NGDJ

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Carnegie Corporate Bond Fund D (0P0000NGDJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de Carnegie Corporate Bond Fund D incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3,460	67,910	64,450
Bonos	96,540	96,540	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	78,773	84,653
Derivado	0,018	44,160
Titulizado	15,886	6,376
Efectivo	3,441	7,387
Gobierno	1,882	5,409

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 226

Número de posiciones en corto: 59

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 5.125%	XS2076169668	2,65	-	-
Svenska Handelsbanken AB (publ) 6.25%	XS1952091202	2,62	-	-
DnB Bank ASA 4.875%	XS2075280995	2,28	-	-
Nordea Eiendomskreditt As 4.91%	NO0011151771	2,20	-	-
Stadshypotek Ab (Publ) 1%	SE0012676690	2,01	-	-
Castellum AB 3.125%	XS2380124227	1,88	-	-
Azerion Holding B.V 7.25%	SE0015837794	1,80	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4.635%	DK0009531998	1,60	-	-
Storebrand Livsforsikring AS 6.341%	NO0010820285	1,59	-	-
Verisure Holding AB (publ) 3.875%	XS2204842384	1,54	-	-

Principales fondos de bonos de Carnegie Fonder AB

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Carnegie Corporate Bond Fund A	12,24B	8,35	2,35	2,01
Carnegie Likviditetsfond A	8,63B	2,00	1,99	0,72
Carnegie Likviditetsfond B	8,63B	2,07	2,16	-
Carnegie Obligationsfond A	2,92B	2,25	1,94	1,39

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
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