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Cash Star Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P0000WAM7)

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 106,78M

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRCSF2CTF001

S/N: 15.019.684/0001-40

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
- Análisis técnico
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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN (0P0000WAM7). Nuestra información sobre los activos en cartera de CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFEREN incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	100,050	100,050	0,000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100,055	72,328
Efectivo	-0,055	516,289

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 11

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	45,87	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	26,78	978,34	0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	8,93	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	8,29	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	4,82	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	2,77	15.533,330	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	1,47	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0,88	15.928,050	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	0,23	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	0,00	-	-

Principales fondos de bonos de Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
NEW CASH STAR FUNDO DE INVESTIMENTO	210,6M	10,89	12,13	-
Ntn B Ativo Fundo De Investimento M	35,32M	-3,76	6,09	-
SAPA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	20,24M	7,45	10,60	-
LAMED FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME	14,45M	4,05	8,58	-
ALLOCATION FXRF FUNDO DE INVESTIMEN		1,14	8,25	8,22

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