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Cb-accent Lux New World C (0P0000HMP9)

Luxemburgo

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30/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7,51M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0379563504

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 0P0000HMP9

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CB Accent Lux New World C (0P0000HMP9). Nuestra información sobre los activos en cartera de CB Accent Lux New World C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	5,560	5,930	0,370
Acciones	94,410	95,970	1,560
Bonos	0,030	0,030	0,000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14,626	16,300
Precio/Valor contable	2,140	2,491
Precio/Ventas	1,007	1,851
Precio/Flujo de caja	8,577	10,174
Rendimiento del dividendo	2,765	2,439
Crecimiento ganancias a 5 años	9,558	12,393

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	32,600	12,024
Materias primas	15,980	6,883
Tecnología	10,200	20,517
Salud	9,330	12,599
Suministros	8,960	3,051
Servicios financieros	8,230	15,296
Bienes de consumo	7,890	7,666
Consumo cíclico	6,800	12,475

Distribución geográfica

América del Norte
Europa Occidental

Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
CRH	IE0001827041	7,71	7.414,0	+0,27%
Schneider Electric	FR0000121972	5,02	240,90	+0,63%
Deutsche Boerse	DE0005810055	4,87	222,400	-0,54%
Air Liquide	FR0000120073	4,44	156,92	+1,49%
Terna	IT0003242622	4,40	7,620	+0,00%
ASM	NL0000334118	4,22	558,80	+0,61%
Siemens AG	DE0007236101	4,03	188,56	-0,55%
A2A	IT0001233417	3,96	2,145	+0,94%
Recordati	IT0003828271	3,61	50,60	-0,59%
Ahold Delhaize	NL0011794037	3,50	31,49	+0,77%

Principales fondos de acciones de Swan Asset Management S.A.

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Waterloo Global Flexible R EUR Acc	116,24M	15,76	7,41	-
Incometric Equam Global Value A	72,43M	2,04	7,29	-
LU0125514520	35,73M	5,78	6,95	5,29
Waterloo Global Balanced Sel R	28,62M	9,76	1,47	3,04
Incometric Glbl Strategy A Acc	12,57M	6,80	3,26	-

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Cacao EE.UU.	11.545,00	+38,00	+0,33%

español a 10 años	3,068	+0,003	+0,10%
español a 2 años	2,197	-0,062	-2,74%
Prima de riesgo España	69,5	+0,5	+0,72%
alemán a 10 años	2,3645	+0,0005	+0,02%
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EE.UU. 30A	4,786	+0,003	+0,06%
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