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Cb-accent Lux Swan Short-term High Yield C (0P0000OX0D)

Luxemburgo

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13/02 - Info retrasada. Valores en EUR

Rating de Morningstar:
Total de activos: 205,97M

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: ADEPA Asset Management SA

ISIN: LU0511796764

Clase de activo: Bono

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Datos históricos 0P0000OX0D

Histórico de datos de los precios del fondo Cb-accent Lux Swan Short-term High Yield C (0P0000OX0D). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Cb-accent Lux Swan Short-term High Yield C para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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Fecha	Último	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
13.02.2025	124,470	124,470	124,470	124,470	0,04%
12.02.2025	124,420	124,420	124,420	124,420	0,02%
11.02.2025	124,400	124,400	124,400	124,400	0,02%
10.02.2025	124,370	124,370	124,370	124,370	0,05%
07.02.2025	124,310	124,310	124,310	124,310	0,02%
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05.02.2025	124,280	124,280	124,280	124,280	0,03%
04.02.2025	124,240	124,240	124,240	124,240	0,06%
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27.01.2025	124,060	124,060	124,060	124,060	0,05%
24.01.2025	124,000	124,000	124,000	124,000	0,04%
23.01.2025	123,950	123,950	123,950	123,950	-0,01%
22.01.2025	123,960	123,960	123,960	123,960	0,04%
21.01.2025	123,910	123,910	123,910	123,910	0,06%
20.01.2025	123,840	123,840	123,840	123,840	-0,04%
17.01.2025	123,890	123,890	123,890	123,890	-0,02%

Máximo: 124,470

Mínimo: 123,840

Diferencia: 0,630

Promedio: 124,161

% var.: 0,444

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