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Ccb Principal Csi 500 Index Enhanced Fund A (000478)

Shanghái

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 5,86B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 000478

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CCB Principal CSI 500 Index Fund (000478). Nuestra información sobre los activos en cartera de CCB Principal CSI 500 Index Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	17,560	17,560
Acciones	81,900	81,900
Otros	0,540	0,540

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,635	14,254
Precio/Valor contable	1,426	1,371
Precio/Ventas	0,908	0,956
Precio/Flujo de caja	6,946	6,488
Rendimiento del dividendo	3,312	2,964
Crecimiento ganancias a 5 años	13,305	15,887

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	26,570	22,164
Materias primas	17,300	16,695
Tecnología	16,050	17,193
Salud	9,420	11,188
Servicios financieros	7,810	7,778
Consumo cíclico	7,380	10,217
Energía	4,920	3,571
Suministros	3,500	3,294
Bienes de consumo	3,430	3,945
Servicios de comunicación	3,180	3,400
Bienes raíces	0,440	1,564

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 530

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Huolinhe Coal A	CNE100000098	1,04	20,54	-3,88%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	0,97	203,52	-4,48%
Nanjing Iron & Steel	CNE0000014Q9	0,92	4,10	-3,07%
Hubei Energy Group Co Ltd	CNE000000750	0,91	4,90	-2,97%
Shenergy	CNE0000005Q7	0,89	8,24	-2,94%
Shen Huo A	CNE000001097	0,88	15,89	-5,30%
Zhengzhou Yutong Bus	CNE000000PY4	0,87	22,04	-5,29%
Huaibei Mining Holdings	CNE000001HH4	0,86	14,82	-3,45%
Zhejiang Sanmei Chemical Industry Co	CNE100003LM1	0,85	32,03	-5,18%
Tian Di Science & Tech	CNE000001B90	0,83	6,03	-2,58%

Principales fondos de acciones de CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
CCB Principal Mid&Sml Cap Lead Eq	1,67B	5,05	-5,73	12,69
CCB Principal Optimizing Alloc Mix	1,5B	3,61	-6,27	6,39
CCB Principal Selected Growth Mix H	1,44B	4,05	-5,50	-
CCB Principal Selected Growth Mixed	1,44B	4,09	-5,40	11,17
CCB Principal Pot New Blue Chip Eq	867,1M	5,21	-3,97	12,11

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español a 2 años	2,220	-0,059	-2,59%
Prima de riesgo España	71,6	+0,3	+0,42%
alemán a 10 años	2,2520	-0,0020	0,00%
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