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Ccb Principal Dual Income Bond Fund A (530017)

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,44B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

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Datos históricos 530017

Histórico de datos de los precios del fondo Ccb Principal Dual Income Bond Fund A (530017). Podrá acceder al precio de cierre del fondo Ccb Principal Dual Income Bond Fund A para el rango de fechas seleccionado. Los datos pueden consultarse en intervalos de 15 minutos, una hora, un día o una semana y pueden compartirse o descargarse.

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22.11.2024	1,044	1,044	1,044	1,044	-1,42%
21.11.2024	1,059	1,059	1,059	1,059	0,00%
20.11.2024	1,059	1,059	1,059	1,059	0,57%
19.11.2024	1,053	1,053	1,053	1,053	1,15%
18.11.2024	1,041	1,041	1,041	1,041	-0,95%
15.11.2024	1,051	1,051	1,051	1,051	-0,66%
14.11.2024	1,058	1,058	1,058	1,058	-1,31%
13.11.2024	1,072	1,072	1,072	1,072	0,09%
12.11.2024	1,071	1,071	1,071	1,071	-0,28%
11.11.2024	1,074	1,074	1,074	1,074	1,03%
08.11.2024	1,063	1,063	1,063	1,063	-0,28%
07.11.2024	1,066	1,066	1,066	1,066	0,66%
06.11.2024	1,059	1,059	1,059	1,059	-0,19%
05.11.2024	1,061	1,061	1,061	1,061	1,14%
04.11.2024	1,049	1,049	1,049	1,049	0,96%
01.11.2024	1,039	1,039	1,039	1,039	-0,19%
31.10.2024	1,041	1,041	1,041	1,041	0,00%
30.10.2024	1,041	1,041	1,041	1,041	-0,29%
29.10.2024	1,044	1,044	1,044	1,044	-0,95%
28.10.2024	1,054	1,054	1,054	1,054	0,19%
25.10.2024	1,052	1,052	1,052	1,052	0,67%
24.10.2024	1,045	1,045	1,045	1,045	-1,14%

Máximo: 1,074

Mínimo: 1,039

Diferencia: 0,035

Promedio: 1,054

% var.: -1,230

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español a 2 años	2,221	-0,058	-2,63%
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