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Ccb Principal Optimizing Allocation Mixed Fund A (530005)

Shanghái

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,5B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 530005

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CCB Principal Optimizing Allocation Mixed Fund (530005). Nuestra información sobre los activos en cartera de CCB Principal Optimizing Allocation Mixed Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12,750	12,750	0,000
Acciones	87,710	87,710	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,288	17,577
Precio/Valor contable	1,943	2,212
Precio/Ventas	1,576	1,726
Precio/Flujo de caja	9,466	9,656
Rendimiento del dividendo	2,488	2,492
Crecimiento ganancias a 5 años	17,181	16,876

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	36,750	24,851
Industria	35,780	24,258
Energía	9,950	7,607
Consumo cíclico	7,540	11,033
Servicios financieros	3,930	7,361
Materias primas	2,900	11,743
Salud	2,430	9,773
Bienes de consumo	0,710	10,946

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 84

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Lens Technology	CNE100001YW7	5,73	23,50	-0,80%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	4,86	237,10	-0,08%
Yankuang Energy	CNE000000WV6	3,34	13,46	0,00%
Splendor Sci&Tec A	CNE100000FZ1	3,30	9,34	+0,54%
Sany Heavy Industry	CNE000001F70	3,07	15,42	-0,77%
Shanghai Baosight Software A	CNE000000C66	3,00	27,64	-0,07%
Guanghui Energy	CNE0000012G4	2,65	6,13	-1,45%
Sany Heavy Energy	CNE100005QJ1	2,46	27,70	0,00%
Wuhan East Lake Hi-Tech	CNE000000V71	2,19	8,97	+0,45%
Ningbo Deye Technology Co	CNE1000052S3	2,08	86,39	-2,74%

Principales fondos de acciones de CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
CCB Principal CSI 500 Index Fund	5,86B	6,18	-6,88	6,52
CCB Principal Mid&Sml Cap Lead Eq	1,67B	-0,22	-9,20	12,73
CCB Principal Selected Growth Mixed	1,44B	1,05	-7,64	8,95
CCB Principal Selected Growth Mix H	1,44B	0,99	-7,74	-
CCB Principal Pot New Blue Chip Eq	867,1M	0,27	-7,69	9,95

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,170	+0,006	+0,32%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,84%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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