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Ccb Principal Stable Value Mixed Fund (530016)

Shanghái

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03/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 41,43M

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 530016

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CCB Principal Stable Value Mixed Fund (530016). Nuestra información sobre los activos en cartera de CCB Principal Stable Value Mixed Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	64,870	64,870
Acciones	32,530	32,530
Otros	2,600	2,600

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	12,528	17,249
Precio/Valor contable	1,192	2,389
Precio/Ventas	4,757	1,867
Precio/Flujo de caja	22,280	10,130
Rendimiento del dividendo	3,549	2,495
Crecimiento ganancias a 5 años	4,656	15,644

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	47,510	10,795
Salud	43,150	10,953
Suministros	9,340	3,959

Distribución geográfica

Acciones

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
ICBC	CNE000001P37	7,92	6,71	-1,32%
Agricultural Bank China A	CNE100000RJ0	7,03	5,15	-0,96%
Mehow Innovative	CNE100005WP6	4,55	33,10	+4,28%
BMC Medical	CNE100005WQ4	4,01	60,66	-1,30%
China Yangtze Power	CNE000001G87	3,04	29,00	-0,68%
Aurisco Pharmaceutical Co	CNE1000042S4	2,12	20,30	-0,93%
Dong-E E-Jiao A	CNE0000006Y9	1,29	60,77	-1,98%
Shandong Intco Medical	CNE100003456	1,05	23,87	-1,85%
Cheng Du Sheng Nuo Biotec Co	CNE1000051M8	1,02	24,17	-2,93%
Bank of China A	CNE000001N05	0,51	5,35	-0,37%

Principales fondos de acciones de CCB Principal Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
CCB Principal CSI 500 Index Fund	5,86B	5,98	-6,66	6,59
CCB Principal Mid&Sml Cap Lead Eq	1,67B	1,99	-8,51	12,25
CCB Principal Optimizing Alloc Mix	1,5B	0,73	-8,70	5,26
CCB Principal Selected Growth Mixed	1,44B	1,08	-6,09	9,97
CCB Principal Selected Growth Mix H	1,44B	1,05	-6,19	-

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español a 2 años	2,282	-0,055	-2,57%
Prima de riesgo España	66,2	-1,8	-2,65%
alemán a 10 años	2,4245	-0,0025	0,00%
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