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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 7,940 | 107,290 | 99,350 |
Bonos | 92,070 | 92,100 | 0,030 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Derivado | -0,994 | 81,372 |
Corporativo | 85,887 | 69,169 |
Efectivo | 8,128 | 28,952 |
Titulizado | 5,224 | 14,776 |
Gobierno | 1,754 | 18,888 |
Número de posiciones en largo: 764
Número de posiciones en corto: 18
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Último | % Var. | |
---|---|---|---|---|---|
Perp Ttee Co Ltd Oa Liberty Funding Pty Ltd Iro Liberty Prime Series 2022-1 | AU3FN0066643 | 0,90 | - | - | |
Scentre Group Trust 2 4.75% | - | 0,87 | - | - | |
ABN AMRO Bank N.V. 4% | XS2575971994 | 0,87 | - | - | |
Digital Euro Finco LLC 1.125% | XS2063495811 | 0,87 | - | - | |
Vicinity Centres Re Ltd 1.125% | XS2071382662 | 0,84 | - | - | |
Aercap Ireland Capital DAC 3% | - | 0,84 | - | - | |
Bayer AG 2.375% | XS2077670003 | 0,81 | - | - | |
BP Capital Markets plc 3.25% | XS2193661324 | 0,80 | - | - | |
United States Treasury Bills | - | 0,80 | - | - | |
Societe Generale S.A. 4.25% | FR001400EHG3 | 0,78 | - | - |
Nombre | Rating | Total activos | % AHF | % 3A | % 10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Colonial First State FirstChoice Wh | 1,53B | 0,02 | -2,41 | 2,35 | ||
CFS FC W PSup PIMCO W Global Bond | 367,23M | 0,02 | -2,23 | 2,00 | ||
CFS FC W Pen PIMCO W Global Bond | 814,52M | 0,02 | -2,39 | 2,35 | ||
CFS FC W PSup CFS W Global Credit I | 151,43M | 1,66 | 2,75 | 2,66 | ||
CFS FC W PSup CFS W Australian Bond | 74,47M | 0,90 | -1,23 | 1,80 |
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