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Changxin Annually Open Bond Fund C (0P0000ZS9Q)

Shanghái

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22/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,53B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Chang Xin Asset Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

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Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo ChangXin Annually Open Bond Fund C (0P0000ZS9Q). Nuestra información sobre los activos en cartera de ChangXin Annually Open Bond Fund C incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	0,060	0,060
Bonos	38,620	38,620
Otros	61,310	61,310

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	38,624	30,516
Efectivo	0,063	5,509

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 7

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2024 5	-	11,75	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	9,37	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2022 3	-	6,74	-	-
SICHUAN EXPRESSWAY CONSTRUCTION & DEVELOPMENT GROUP CORP 2024 MTN6	-	6,65	-	-
CENTRAL HUIJIN INVESTMENT LTD. 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 6 TYPE 2	-	4,12	-	-

Principales fondos de bonos de Chang Xin Asset Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Changxin Interest Income OpenendedA	63,35B	1,40	1,78	2,56
Changxin Interest Income OpenendedB	63,35B	1,60	2,02	2,80
Chang Xin LiZhong Bd (LOF)A	3,81B	2,29	3,10	-
Chang Xin LiZhong Bd (LOF)C	3,81B	1,98	2,74	5,49
ChangXin Annually Open Bond A	1,53B	3,57	4,78	5,49

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