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Magna Umbrella Fund Plc - Magna New Frontiers Fund N Acc (0P0000THDA)

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Rating de Morningstar:
Total de activos: 10,46M

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Fiera Capital (Europe) LTD

ISIN: IE00B3N9N839

Clase de activo: Acción

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Técnico
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Posiciones en 0P0000THDA

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo Charlemagne Magna New Frontiers Fund N (0P0000THDA). Nuestra información sobre los activos en cartera de Charlemagne Magna New Frontiers Fund N incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1,090	1,090	0,000
Acciones	98,910	98,910	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8,379	8,504
Precio/Valor contable	1,379	1,400
Precio/Ventas	1,698	1,674
Precio/Flujo de caja	7,481	7,658
Rendimiento del dividendo	3,432	5,088
Crecimiento ganancias a 5 años	10,955	12,013

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	33,810	36,284
Consumo cíclico	14,570	8,316
Energía	13,430	8,788
Tecnología	12,060	13,649
Industria	8,310	9,654
Materias primas	6,820	5,159
Bienes de consumo	5,360	6,335
Bienes raíces	2,830	7,780
Suministros	1,820	2,917
Salud	0,900	4,299
Servicios de comunicación	0,080	3,353

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa Occidental
Asia
África y Oriente Próximo

Merc. emergentes
Merc. desarrollados

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 65

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
FPT Corp	VN000000FPT1	7,07	149.000,0	+1,71%
Piraeus Bank	GRS014003032	6,19	4,32	+2,37%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4,76	92,87	+1,13%
Phu Nhuan Jewelry JSC	VN000000PNJ6	3,47	95.200,0	+0,21%
Alpha Bank	GRS015003007	3,40	1,778	+2,89%
Yellow Cake	JE00BF50RG45	3,29	520,00	-1,79%
Military Commercial Bank	VN000000MBB5	2,73	21.500,0	+0,47%
Budget Saudi	SA000A0MWH44	2,70	84,70	+0,71%
Mobile World Investment Corp	VN000000MWG0	2,66	57.700	-0,17%
Metropolitan Bank	PHY6028G1361	2,63	70,25	+0,36%

Principales fondos de acciones de Fiera Capital (IOM) Limited

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Charlemagne Magna New Frontiers FRG	119,13M	16,87	7,26	10,85
Charlemagne Magna MENA Fund G	3,69M	15,54	16,59	14,41
Charlemagne Magna MENA FundRG	41,61M	15,02	16,17	13,75

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español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
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