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Chateaubriand Fundo De Investimento Renda Fixa Previdenciário (0P0000U9R4)

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1,04B

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Western Asset Management Company DTVM Ltda

ISIN: BRCTBDCTF006

S/N: 05.642.617/0001-24

Clase de activo: Otros

General
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Posiciones en 0P0000U9R4

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PRE (0P0000U9R4). Nuestra información sobre los activos en cartera de CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PRE incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4,770	4,790	0,020
Acciones	0,010	0,010	0,000
Bonos	93,090	93,100	0,010
Otros	2,130	2,130	0,000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	-	10,320
Precio/Valor contable	1,163	1,392
Precio/Ventas	11,762	1,539
Precio/Flujo de caja	-	14,644
Rendimiento del dividendo	-	5,447
Crecimiento ganancias a 5 años	-	14,999

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	69,394	3.010,570
Corporativo	27,827	13,709
Efectivo	0,639	2.304,140

Distribución geográfica

América Latina

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 130

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	17,38	4.343,700	+0,00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	10,67	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	9,06	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	8,38	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	5,65	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	4,13	15.943,880	+51,85%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	3,24	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	2,00	3.997,480	0,00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	1,60	3.894,590	-0,60%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	1,38	-	-

Principales fondos de otros activos de Western Asset Management Company DTVM Ltda

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6,22B	6,94	10,11	10,11
Western Asset US Index 500 FI Multi	1,3B	28,35	14,54	17,77
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1,19B	9,94	12,11	9,26
MULTIPREV IBRX ATIVO FUNDO DE INVES	722,27M	-3,21	7,68	-
COMSHELL WA BD FI MULTIMERCADO	665,05M	4,65	9,30	10,61

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