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China Southern Baoyuan Bond Fd A (202101)

Shanghái

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17/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 8,02B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

General
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Posiciones en 202101

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo China Southern Baoyuan Bond Fund (202101). Nuestra información sobre los activos en cartera de China Southern Baoyuan Bond Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	1,690	1,690
Acciones	30,580	30,580
Bonos	10,480	10,480
Convertibles	2,130	2,130
Otros	55,120	55,120

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13,234	16,900
Precio/Valor contable	1,736	2,110
Precio/Ventas	1,141	2,056
Precio/Flujo de caja	7,022	13,116
Rendimiento del dividendo	2,984	2,785
Crecimiento ganancias a 5 años	11,586	16,341

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	25,550	13,566
Industria	19,260	22,313
Tecnología	14,360	19,278
Materias primas	12,930	17,625
Suministros	11,120	9,724
Bienes de consumo	9,370	13,597
Servicios financieros	2,530	14,378
Energía	1,980	9,436
Salud	1,500	9,403
Servicios de comunicación	1,390	4,714

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 144

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION TIER II CAPITAL BOND 2021 1 TYPE 1	-	2,66	-	-
TREASURY COUPON BOND 2019 15	-	2,00	-	-
TREASURY COUPON BOND 2021 7	-	1,97	-	-
TREASURY COUPON BOND 2020 8	-	1,95	-	-
TREASURY COUPON BOND 2020 5	-	1,90	-	-
Qingdao Haier	CNE000000CG9	1,37	27,56	+1,47%
Sailun Jinyu	CNE1000015F7	1,28	15,42	+5,54%
Hisense Electric	CNE000000PF3	1,28	22,38	+2,47%
Shandong Linglong Tyre	CNE100002GM3	1,17	17,85	+1,42%
Midea Group A	CNE100001QQ5	1,15	74,35	+0,35%

Principales fondos de bonos de China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
China Southern Cash Express MM A	241,72B	1,71	1,81	2,77
China Southern Cash Express MM B	241,72B	1,80	1,89	2,83
China Southern Cash Express MM C	241,72B	1,87	1,96	2,90
China Southern Cash Express MM E	241,72B	1,69	1,78	2,72
China Southern Daily Income MMKt A	166,3B	1,78	1,92	-

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Cacao EE.UU.	11.173,00	+671,00	+6,39%

español a 10 años	3,158	-0,006	-0,19%
español a 2 años	2,365	-0,021	-0,88%
Prima de riesgo España	64,9	+0,6	+0,93%
alemán a 10 años	2,5030	-0,0020	0,00%
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