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China Southern Csi 500 Index Fdr(lof) A (160119)

Shanghái

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21/01 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Rating de Morningstar:
Total de activos: 9,43B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

ISIN: CNE100000J83

Clase de activo: Acción

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Posiciones en 160119

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo China Southern CSI500 Index Fd ETF Fdr A (160119). Nuestra información sobre los activos en cartera de China Southern CSI500 Index Fd ETF Fdr A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4,050	4,050
Acciones	92,980	92,980
Bonos	2,650	2,650
Convertibles	0,010	0,010
Otros	0,320	0,320

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	15,677	14,254
Precio/Valor contable	1,363	1,371
Precio/Ventas	0,973	0,956
Precio/Flujo de caja	7,053	6,488
Rendimiento del dividendo	2,948	2,964
Crecimiento ganancias a 5 años	15,467	15,887

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	22,290	22,164
Tecnología	19,220	17,193
Materias primas	16,470	16,695
Salud	10,240	11,188
Servicios financieros	8,670	7,778
Consumo cíclico	8,350	10,217
Bienes de consumo	3,660	3,945
Energía	3,630	3,571
Suministros	3,250	3,294
Servicios de comunicación	3,020	3,400
Bienes raíces	1,190	1,564

Distribución geográfica

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 491

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Southern CSI 500 Index	CNE099900464	93,42	5,61	-0,36%
TREASURY COUPON BOND 2024 2	-	0,97	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 24	-	0,71	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 5	-	0,52	-	-
TREASURY COUPON BOND 2022 28	-	0,25	-	-
TREASURY COUPON BOND 2024 9	-	0,19	-	-
Eoptolink Tech	CNE100002615	0,02	141,50	+6,23%
Beijing Roborock Technology Co	CNE100003R80	0,02	235,22	-1,44%
Sieyuan Electric A	CNE000001KM8	0,01	78,27	-0,48%
GEM	CNE100000KT4	0,01	6,48	-0,92%

Principales fondos de acciones de China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total de activos	% AHF	% 3A	% 10A
Southern China Good Returns Fund A	4,34B	15,46	-6,24	9,02
China Southern Transform Growth All	4,06B	10,88	-5,26	-
China Southern CSI300 Fd ETF Fdr A	4,05B	16,57	-4,77	3,55
China Southern ChiNext ETF Feeder A	3,96B	15,00	-11,92	-
China Southern Healthcare Balanced	3,26B	-15,09	-18,73	7,76

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