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China Southern Tiantianli Mmkt B (003474)

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26/04 - Mercado cerrado. Valores en CNY ( Aviso legal )

Rating de Morningstar:
Total activos: 133B

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Clase de activo: Bono

General
Gráfico
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Técnico
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Foro

Posiciones en 003474

Información completa sobre los principales activos y participaciones del fondo China Southern Daily Income MMKt B (003474). Nuestra información sobre los activos en cartera de China Southern Daily Income MMKt B incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos, el sector y mucha más información clave para un correcto seguimiento de este fondo.

Distribución de los activos

Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	81,800	81,800
Bonos	0,300	0,300
Otros	17,900	17,900

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Efectivo	81,798	57,093
Titulizado	0,303	0,530

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Merc. emergentes

Principales posiciones

Número de posiciones en largo: 22

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Último	% Var.
Cash	-	72,58	-	-
HUA XIA BANK CO.,LIMITED 2023 NEGOTIABLE CD 236TH ISSUANCE	-	1,57	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 242	-	1,12	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2023 CD 217TH ISSUANCE	-	1,11	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 166	-	0,90	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2023 NEGOTIABLE CD 293	-	0,75	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 144TH ISSUANCE	-	0,75	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 222TH ISSUANCE	-	0,75	-	-
BANK OF COMMUNICATIONS CO., LTD. 2023 NEGOTIABLE CD 226TH ISSUANCE	-	0,75	-	-
BANK OF JIANGSU CO., LTD. 2023 CD 211TH ISSUANCE	-	0,75	-	-

Principales fondos de bonos de China Southern Fund Mgmt Co.,Ltd

Nombre	Total activos	% AHF	% 3A	% 10A
China Southern Cash Express MM B	210,16B	0,53	2,01	3,04
China Southern Cash Express MM C	210,16B	0,55	2,08	3,11
China Southern Cash Express MM E	210,16B	0,50	1,90	-
China Southern Cash Express MM A	210,16B	0,51	1,94	2,99
China Southern Daily Income MMKt A	133B	0,54	2,07	-

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español a 2 años	3,227	-0,008	-0,23%
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EE.UU. 30A	4,777	-0,006	-0,12%
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